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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 220.00 | 70 811.00 | 92 408.00 | 163 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 906.00 | 76 997.00 | 97 908.00 | 174 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 388.00 | | 675 388.00 | 675 388.00 |
BZ Autres créances | 36 578.00 | | 36 578.00 | 36 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CF Disponibilités | 66 757.00 | | 66 757.00 | 66 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 668.00 | | 800 668.00 | 800 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 574.00 | 76 997.00 | 898 577.00 | 975 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 237 510.00 | 278 928.00 | | 237 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 856.00 | -41 417.00 | | -140 856.00 |
DL TOTAL (I) | 140 654.00 | 281 510.00 | | 140 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 264.00 | 64 333.00 | | 51 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | 684.00 | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 493.00 | 1 043 088.00 | | 383 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 269.00 | 343 489.00 | | 196 269.00 |
EA Autres dettes | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 707.00 | 34 465.00 | | 104 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 922.00 | 1 486 061.00 | | 757 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 577.00 | 1 767 572.00 | | 898 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 852.00 | 1 434 796.00 | | 719 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 556.00 | | | 188 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 650.00 | 174 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 650.00 | 163 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 870.00 | | | 176 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 824.00 | 19 823.00 | 13 650.00 | 70 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 638.00 | 19 823.00 | 13 650.00 | 64 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 493.00 | 383 493.00 | | 383 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 707.00 | 104 707.00 | | 104 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 675 388.00 | 675 388.00 | | 675 388.00 |
VB T. V. A. | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 264.00 | 13 193.00 | 38 070.00 | 51 264.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 411.00 | 725 911.00 | 5 500.00 | 731 411.00 |
VW T.V.A. | 160 332.00 | 160 332.00 | | 160 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 922.00 | 719 852.00 | 38 070.00 | 757 922.00 |