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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 059.00 | 72 054.00 | 53 005.00 | 125 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 284.00 | 74 279.00 | 53 005.00 | 127 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 792.00 | | 365 792.00 | 365 792.00 |
BZ Autres créances | 34 707.00 | | 34 707.00 | 34 707.00 |
CF Disponibilités | 259 831.00 | | 259 831.00 | 259 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 076.00 | | 667 076.00 | 667 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 361.00 | 74 279.00 | 720 082.00 | 794 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
DH Report à nouveau | -226 481.00 | | | -226 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 962.00 | | | 198 962.00 |
DL TOTAL (I) | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 733.00 | | | 66 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 644.00 | | | 95 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 449.00 | | | 327 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 563.00 | | | 140 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 079.00 | | | 53 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 470.00 | | | 683 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 082.00 | | | 720 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 350.00 | | | 643 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 942.00 | 94 942.00 | | 94 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 150.00 | 317 150.00 | | 317 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 079.00 | 53 079.00 | | 53 079.00 |
UX Autres créances clients | 365 793.00 | 365 793.00 | | 365 793.00 |
VB T. V. A. | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 733.00 | 26 613.00 | 40 120.00 | 66 733.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 945.00 | 396 945.00 | | 396 945.00 |
VW T.V.A. | 89 665.00 | 89 665.00 | | 89 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 171.00 | 633 051.00 | 40 120.00 | 673 171.00 |