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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 500.00 | 5 000.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AP Constructions | 117 185.00 | 106 975.00 | 10 211.00 | 117 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 683.00 | 30 107.00 | 7 575.00 | 37 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 367.00 | 170 024.00 | 6 343.00 | 176 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 954.00 | 307 606.00 | 1 503 348.00 | 1 810 954.00 |
BT Marchandises | 231 485.00 | | 231 485.00 | 231 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
BZ Autres créances | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 135.00 | | 45 135.00 | 45 135.00 |
CF Disponibilités | 109 220.00 | | 109 220.00 | 109 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 998.00 | | 440 998.00 | 440 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 952.00 | 307 606.00 | 1 944 346.00 | 2 251 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 459 174.00 | 419 694.00 | | 459 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 157.00 | 139 481.00 | | 147 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 331.00 | 1 659 174.00 | | 1 706 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 831.00 | 18 607.00 | | 3 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 583.00 | 200 526.00 | | 179 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 641.00 | 51 531.00 | | 51 641.00 |
EA Autres dettes | 2 960.00 | 3 122.00 | | 2 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 015.00 | 273 786.00 | | 238 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 346.00 | 1 932 960.00 | | 1 944 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 015.00 | | | 238 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 583.00 | 179 583.00 | | 179 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 641.00 | 51 641.00 | | 51 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 158.00 | 55 158.00 | | 55 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 587.00 | 55 158.00 | 23 429.00 | 78 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 015.00 | 238 015.00 | | 238 015.00 |