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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 500.00 | 5 000.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AP Constructions | 117 185.00 | 112 296.00 | 4 889.00 | 117 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 901.00 | 32 660.00 | 5 241.00 | 37 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 847.00 | 174 373.00 | 3 474.00 | 177 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 662.00 | 319 830.00 | 1 473 832.00 | 1 793 662.00 |
BT Marchandises | 192 556.00 | | 192 556.00 | 192 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 570.00 | | 45 570.00 | 45 570.00 |
BZ Autres créances | 115 566.00 | | 115 566.00 | 115 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 238.00 | | 45 238.00 | 45 238.00 |
CF Disponibilités | 182 533.00 | | 182 533.00 | 182 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 731.00 | | 593 731.00 | 593 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 394.00 | 319 830.00 | 2 067 564.00 | 2 387 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 508 081.00 | 506 331.00 | | 508 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 318.00 | 121 749.00 | | 130 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 399.00 | 1 728 081.00 | | 1 738 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 397.00 | 60 690.00 | | 63 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 388.00 | 153 426.00 | | 177 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 481.00 | 58 818.00 | | 86 481.00 |
EA Autres dettes | 1 897.00 | 810.00 | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 164.00 | 273 746.00 | | 329 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 564.00 | 2 001 827.00 | | 2 067 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 397.00 | | | 63 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 585.00 | 230.00 | | 28 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 585.00 | 230.00 | | 28 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 535.00 | 7 737.00 | 3 443.00 | 315 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 035.00 | 7 737.00 | 3 443.00 | 315 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 388.00 | 177 388.00 | | 177 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 080.00 | 51 812.00 | 2 268.00 | 54 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
UX Autres créances clients | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VI Groupe et associés | 63 397.00 | 63 397.00 | | 63 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 042.00 | 115 042.00 | | 115 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 840.00 | 173 403.00 | 4 437.00 | 177 840.00 |
VW T.V.A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 164.00 | 326 896.00 | 2 268.00 | 329 164.00 |