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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 206.00 | 8 921.00 | 14 285.00 | 23 206.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 236.00 | 8 921.00 | 14 315.00 | 23 236.00 |
060 Stock marchandises | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
072 Créances – Autres | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 821.00 | 1 400.00 | 1 421.00 | 2 821.00 |
084 Disponibilités | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 211.00 | 1 400.00 | 33 812.00 | 35 211.00 |
110 Total général Actif | 58 448.00 | 10 321.00 | 48 127.00 | 58 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 162.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 441.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 456.00 | | | 92 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 957.00 | | | 109 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
242 Autres charges externes. | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
252 Charges sociales | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 134.00 | | | 106 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
280 Produits financiers | 187.00 | | | 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | | | 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 210.00 | | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 840.00 | | | 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 601.00 | | | 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 193.00 | | | 193.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 68.00 | | | 68.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -67.00 | | | -67.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 400.00 | | | 1 400.00 |