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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 575.00 | 11 191.00 | 12 384.00 | 23 575.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 606.00 | 11 191.00 | 12 415.00 | 23 606.00 |
060 Stock marchandises | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
072 Créances – Autres | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 821.00 | 703.00 | 2 118.00 | 2 821.00 |
084 Disponibilités | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 569.00 | 703.00 | 43 866.00 | 44 569.00 |
110 Total général Actif | 68 175.00 | 11 894.00 | 56 281.00 | 68 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 264.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 287.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 130.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 981.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 597.00 | | | 83 597.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 5.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 097.00 | | | 98 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 843.00 | | | 54 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 910.00 | | | 910.00 |
242 Autres charges externes. | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
252 Charges sociales | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 479.00 | | | 97 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 618.00 | | | 618.00 |
280 Produits financiers | 869.00 | | | 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 531.00 | | | 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 605.00 | | | 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 109.00 | | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 981.00 | | | 981.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 981.00 | | | 981.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 611.00 | | | 611.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 448.00 | | | 448.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3.00 | | | 3.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -455.00 | | | -455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 697.00 | | | 697.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 697.00 | | | 697.00 |