| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 676.00 | 688.00 | 1 808 988.00 | 1 809 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 034.00 | | 23 034.00 | 23 034.00 |
BZ Autres créances | 217 509.00 | | 217 509.00 | 217 509.00 |
CF Disponibilités | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 519.00 | | 250 519.00 | 250 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 196.00 | 688.00 | 2 059 507.00 | 2 060 196.00 |
CU Autres participations | 1 808 988.00 | | 1 808 988.00 | 1 808 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 717 088.00 | 1 717 088.00 | | 1 717 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 053.00 | 108 300.00 | | 123 053.00 |
DH Report à nouveau | | 72.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 808.00 | 14 681.00 | | 15 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 949.00 | 1 840 141.00 | | 1 855 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 473.00 | 105 210.00 | | 176 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 286.00 | 11 514.00 | | 6 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 632.00 | 18 662.00 | | 20 632.00 |
EA Autres dettes | | 57 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 557.00 | 193 368.00 | | 203 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 507.00 | 2 033 510.00 | | 2 059 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 473.00 | | | 176 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 195.00 | | 409 195.00 | 409 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 195.00 | | 409 195.00 | 409 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 274.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 858.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -858.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | 1 784.00 | | 5 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 412.00 | 381 520.00 | | 412 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 603.00 | 366 839.00 | | 396 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 808.00 | 14 681.00 | | 15 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 677.00 | | | 1 809 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 809 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689.00 | | | 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808 988.00 | | | 1 808 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689.00 | | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689.00 | | | 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
UX Autres créances clients | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VC Groupe et associés | 140 151.00 | 140 151.00 | | 140 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 176 473.00 | 176 473.00 | | 176 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 984.00 | 76 984.00 | | 76 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 675.00 | 240 675.00 | | 240 675.00 |
VW T.V.A. | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 558.00 | 203 558.00 | | 203 558.00 |