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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 676.00 | 688.00 | 1 808 988.00 | 1 809 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
BZ Autres créances | 168 100.00 | | 168 100.00 | 168 100.00 |
CF Disponibilités | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 751.00 | | 203 751.00 | 203 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 427.00 | 688.00 | 2 012 739.00 | 2 013 427.00 |
CU Autres participations | 1 808 988.00 | | 1 808 988.00 | 1 808 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 717 088.00 | 1 717 088.00 | | 1 717 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 861.00 | 123 053.00 | | 138 861.00 |
DH Report à nouveau | 181.00 | | | 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 762.00 | 15 989.00 | | 14 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 893.00 | 1 856 130.00 | | 1 870 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 165.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 008.00 | 176 473.00 | | 109 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 021.00 | 6 069.00 | | 6 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 402.00 | 20 632.00 | | 22 402.00 |
EA Autres dettes | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 846.00 | 203 340.00 | | 141 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 739.00 | 2 059 471.00 | | 2 012 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 008.00 | | | 109 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 317.00 | | 410 317.00 | 410 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 317.00 | | 410 317.00 | 410 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 337.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 741.00 | 5 081.00 | | 5 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 400.00 | 412 412.00 | | 411 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 638.00 | 396 422.00 | | 396 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 762.00 | 15 989.00 | | 14 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 677.00 | | | 1 809 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 809 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689.00 | | | 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808 988.00 | | | 1 808 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689.00 | | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689.00 | | | 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UX Autres créances clients | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VC Groupe et associés | 159 668.00 | 159 668.00 | | 159 668.00 |
VI Groupe et associés | 109 009.00 | 109 009.00 | | 109 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 612.00 | 192 612.00 | | 192 612.00 |
VW T.V.A. | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 846.00 | 141 846.00 | | 141 846.00 |