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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 836.00 | 1 152 943.00 | 132 893.00 | 1 285 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 193.00 | 572 975.00 | 117 218.00 | 690 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 269.00 | 1 762 196.00 | 251 073.00 | 2 013 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 663.00 | | 357 663.00 | 357 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 806 829.00 | | 806 829.00 | 806 829.00 |
BT Marchandises | 329 677.00 | | 329 677.00 | 329 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 763.00 | 5 867.00 | 1 598 896.00 | 1 604 763.00 |
BZ Autres créances | 33 789.00 | | 33 789.00 | 33 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 552 230.00 | | 1 552 230.00 | 1 552 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 713 204.00 | 5 867.00 | 4 707 338.00 | 4 713 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 726 473.00 | 1 768 063.00 | 4 958 411.00 | 6 726 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 023 584.00 | 1 430 110.00 | | 2 023 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 330.00 | 613 474.00 | | 708 330.00 |
DL TOTAL (I) | 3 556 915.00 | 2 868 584.00 | | 3 556 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 884.00 | | | 65 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 884.00 | | | 65 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 977.00 | 111 274.00 | | 78 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 432.00 | 2 073 650.00 | | 88 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 055.00 | 8 053.00 | | 13 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 169.00 | 618 017.00 | | 695 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 628.00 | 392 779.00 | | 445 628.00 |
EA Autres dettes | 14 351.00 | 2 619.00 | | 14 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 612.00 | 3 206 391.00 | | 1 335 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 411.00 | 6 074 976.00 | | 4 958 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 612.00 | 3 128 146.00 | | 1 335 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 999 764.00 | 2 082 529.00 | 7 082 293.00 | 4 999 764.00 |
FG Production vendue services | 125 857.00 | 28 745.00 | 154 602.00 | 125 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 125 621.00 | 2 111 274.00 | 7 236 895.00 | 5 125 621.00 |
FM Production stockée | | | -55 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 212 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 656 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 588.00 | |
GE Autres charges | | | 2 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 117 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 095 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 085 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 843.00 | 26 786.00 | | 5 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | 1 800.00 | | 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | 52 783.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 469.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 884.00 | | | 65 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 884.00 | 45 469.00 | | 65 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 374.00 | 7 314.00 | | -65 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 390.00 | 246 371.00 | | 311 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 226 093.00 | 7 002 460.00 | | 7 226 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 517 762.00 | 6 388 986.00 | | 6 517 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 330.00 | 613 474.00 | | 708 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 443.00 | 139 764.00 | | 104 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 418.00 | | 12 083.00 | 2 011 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 232.00 | 2 013 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 232.00 | 1 976 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 974 177.00 | | 12 083.00 | 1 974 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961.00 | | | 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 683.00 | 40 513.00 | | 1 721 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 404.00 | 40 513.00 | | 1 685 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 884.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 367.00 | 3 588.00 | 2 088.00 | 4 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 367.00 | 3 588.00 | 2 088.00 | 4 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 367.00 | 69 472.00 | 2 088.00 | 4 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 588.00 | 2 089.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 169.00 | 695 169.00 | | 695 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 614.00 | 135 614.00 | | 135 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 049.00 | 193 049.00 | | 193 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 723.00 | 1 597 723.00 | | 1 597 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VB T. V. A. | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 246.00 | 78 246.00 | | 78 246.00 |
VI Groupe et associés | 88 432.00 | 88 432.00 | | 88 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -32 102.00 | | | -32 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 270.00 | 1 662 309.00 | 961.00 | 1 663 270.00 |
VW T.V.A. | 52 103.00 | 52 103.00 | | 52 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 557.00 | 1 322 557.00 | | 1 322 557.00 |