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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 026.00 | 13 552.00 | 1 473.00 | 15 026.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291 068.00 | 1 180 285.00 | 110 783.00 | 1 291 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 536.00 | 619 641.00 | 61 895.00 | 681 536.00 |
AX Avances et acomptes | 83 302.00 | | 83 302.00 | 83 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 794.00 | 1 835 612.00 | 263 181.00 | 2 098 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 356.00 | | 548 356.00 | 548 356.00 |
BN En cours de production de biens | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 847 884.00 | | 847 884.00 | 847 884.00 |
BT Marchandises | 495 473.00 | | 495 473.00 | 495 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 632.00 | 8 831.00 | 1 693 800.00 | 1 702 632.00 |
BZ Autres créances | 55 544.00 | | 55 544.00 | 55 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 3 285 604.00 | | 3 285 604.00 | 3 285 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 886 144.00 | 8 831.00 | 7 877 312.00 | 7 886 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 984 937.00 | 1 844 443.00 | 8 140 494.00 | 9 984 937.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 796.00 | 29.00 | 4 767.00 | 4 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 711 915.00 | | | 2 711 915.00 |
DH Report à nouveau | 734 840.00 | | | 734 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 960 625.00 | | | 1 960 625.00 |
DK Provisions réglementées | 88 618.00 | | | 88 618.00 |
DL TOTAL (I) | 6 320 997.00 | | | 6 320 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 895.00 | | | 880 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 926.00 | | | 746 926.00 |
EA Autres dettes | 77 529.00 | | | 77 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 497.00 | | | 1 819 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 140 494.00 | | | 8 140 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 997.00 | | | 1 721 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 871.00 | | 148 669.00 | 2 006 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 796.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 746.00 | 2 098 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 671.00 | 37 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 075.00 | 2 055 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 279.00 | | 3 523.00 | 36 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 631.00 | | 140 351.00 | 1 969 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961.00 | | | 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 169.00 | 84 189.00 | 56 747.00 | 1 808 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 174.00 | 2 049.00 | 2 671.00 | 14 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 890.00 | 82 111.00 | 54 076.00 | 1 771 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 88 618.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 884.00 | | 65 884.00 | 65 884.00 |
6T Sur comptes clients | 15 435.00 | 3 774.00 | 10 378.00 | 15 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 435.00 | 3 774.00 | 10 378.00 | 15 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 319.00 | 92 392.00 | 76 262.00 | 81 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 774.00 | 10 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 618.00 | 65 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 895.00 | 880 895.00 | | 880 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 911.00 | 162 911.00 | | 162 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 337.00 | 218 337.00 | | 218 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331 483.00 | 331 483.00 | | 331 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 529.00 | 77 529.00 | | 77 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 591.00 | 1 693 591.00 | | 1 693 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VB T. V. A. | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 496.00 | 1 784 535.00 | 961.00 | 1 785 496.00 |
VW T.V.A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 308.00 | 1 719 808.00 | 97 500.00 | 1 817 308.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |