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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 375 980.00 | | 375 980.00 | 375 980.00 |
BZ Autres créances | 69 305.00 | | 69 305.00 | 69 305.00 |
CF Disponibilités | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 976.00 | | 70 976.00 | 70 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 956.00 | | 446 956.00 | 446 956.00 |
CU Autres participations | 375 980.00 | | 375 980.00 | 375 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 123 056.00 | 43 549.00 | | 123 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 075.00 | 79 506.00 | | 94 075.00 |
DK Provisions réglementées | 5 980.00 | 4 784.00 | | 5 980.00 |
DL TOTAL (I) | 224 211.00 | 128 940.00 | | 224 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 726.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 337.00 | 289 286.00 | | 221 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 480.00 | | 1 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 745.00 | 305 850.00 | | 222 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 956.00 | 434 790.00 | | 446 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 745.00 | 215 850.00 | | 162 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 726.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | 1 245.00 | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | -1 245.00 | | -1 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -869.00 | -2 297.00 | | -869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 175.00 | 85 260.00 | | 100 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 099.00 | 5 754.00 | | 6 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 075.00 | 79 506.00 | | 94 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 980.00 | | | 375 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 980.00 | | | 375 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 784.00 | 1 196.00 | | 4 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 784.00 | 1 196.00 | | 4 784.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 152.00 | 31 152.00 | 60 000.00 | 91 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VC Groupe et associés | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
VI Groupe et associés | 130 185.00 | 130 185.00 | | 130 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 305.00 | 69 305.00 | | 69 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 745.00 | 162 745.00 | 60 000.00 | 222 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
ST Autres comptes | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | -300.00 | | | -300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -300.00 | | | -300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 696.00 | | | 2 696.00 |