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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 375 980.00 | | 375 980.00 | 375 980.00 |
BZ Autres créances | 26 324.00 | | 26 324.00 | 26 324.00 |
CF Disponibilités | 28 037.00 | | 28 037.00 | 28 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 361.00 | | 54 361.00 | 54 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 341.00 | | 430 341.00 | 430 341.00 |
CU Autres participations | 375 980.00 | | 375 980.00 | 375 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 217 131.00 | 123 056.00 | | 217 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 473.00 | 94 075.00 | | 58 473.00 |
DK Provisions réglementées | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
DL TOTAL (I) | 282 684.00 | 224 211.00 | | 282 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 247.00 | 221 337.00 | | 146 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 408.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 657.00 | 222 745.00 | | 147 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 341.00 | 446 956.00 | | 430 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 657.00 | 162 745.00 | | 17 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 196.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 130.00 | -869.00 | | -1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 154.00 | 100 175.00 | | 62 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681.00 | 6 099.00 | | 3 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 473.00 | 94 075.00 | | 58 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 980.00 | | | 375 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 980.00 | | | 375 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 344.00 | 30 344.00 | 30 000.00 | 60 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VC Groupe et associés | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
VI Groupe et associés | 85 903.00 | 85 903.00 | | 85 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 657.00 | 117 657.00 | 30 000.00 | 147 657.00 |