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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 078.00 | 550.00 | 1 527.00 | 2 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 969.00 | 19 082.00 | 61 887.00 | 80 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 526.00 | 19 082.00 | 62 444.00 | 81 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 059.00 | | 85 059.00 | 85 059.00 |
BZ Autres créances | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 579.00 | | 99 579.00 | 99 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 105.00 | 19 082.00 | 162 023.00 | 181 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
DL TOTAL (I) | 57 593.00 | | | 57 593.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 690.00 | | | 57 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
EA Autres dettes | 38 293.00 | 56 665.00 | | 38 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 430.00 | | | 104 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 023.00 | | | 162 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 430.00 | | | 104 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 315.00 | | 128 315.00 | 128 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 315.00 | | 128 315.00 | 128 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 589.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455.00 | | | 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 622.00 | | | 131 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 044.00 | | | 129 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 062.00 | | 17 908.00 | 63 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 062.00 | | 17 908.00 | 63 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 493.00 | 5 589.00 | | 13 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 493.00 | 5 589.00 | | 13 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 82 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 293.00 | 38 293.00 | | 38 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 85 059.00 | 85 059.00 | | 85 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
VI Groupe et associés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 543.00 | | | 56 543.00 |
VP Divers | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 473.00 | 99 473.00 | | 99 473.00 |
VW T.V.A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 430.00 | 104 430.00 | | 104 430.00 |