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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 078.00 | 758.00 | 1 319.00 | 2 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 416.00 | 39 955.00 | 89 461.00 | 129 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 231.00 | 708.00 | 10 522.00 | 11 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 324.00 | 41 421.00 | 101 903.00 | 143 324.00 |
BN En cours de production de biens | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BT Marchandises | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 775.00 | 94 534.00 | 158 241.00 | 252 775.00 |
BZ Autres créances | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
CF Disponibilités | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 338 151.00 | 94 534.00 | 243 617.00 | 338 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 475.00 | 135 955.00 | 345 520.00 | 481 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 293.00 | 2 593.00 | | 6 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 424.00 | 3 700.00 | | 6 424.00 |
DL TOTAL (I) | 67 717.00 | 61 293.00 | | 67 717.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 82 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 82 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 076.00 | 9 526.00 | | 9 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935.00 | 2 822.00 | | 1 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 236.00 | 56 257.00 | | 153 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 762.00 | 40 901.00 | | 45 762.00 |
EA Autres dettes | 39 793.00 | 38 293.00 | | 39 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 803.00 | 147 800.00 | | 249 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 520.00 | 291 093.00 | | 345 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 803.00 | 147 800.00 | | 249 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 772.00 | | 325 772.00 | 325 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 772.00 | | 325 772.00 | 325 772.00 |
FM Production stockée | | | 61 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 85 972.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -85 972.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 1 146.00 | | 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 014.00 | 511 983.00 | | 478 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 590.00 | 508 283.00 | | 471 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 424.00 | 3 700.00 | | 6 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 324.00 | | 60 000.00 | 83 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 724.00 | | 60 000.00 | 82 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 895.00 | 11 526.00 | | 29 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 895.00 | 11 526.00 | | 29 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 000.00 | 28 000.00 | 82 000.00 | 82 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 94 534.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 94 534.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 82 000.00 | 122 534.00 | 82 000.00 | 82 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 534.00 | 82 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 236.00 | 153 236.00 | | 153 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 793.00 | 39 793.00 | | 39 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 113 096.00 | 113 096.00 | | 113 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 679.00 | 139 679.00 | | 139 679.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VP Divers | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 137.00 | 265 137.00 | | 265 137.00 |
VW T.V.A. | 44 178.00 | 44 178.00 | | 44 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 727.00 | 240 727.00 | | 240 727.00 |