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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 683.00 | 4 567.00 | 3 116.00 | 7 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 315.00 | 4 567.00 | 7 748.00 | 12 315.00 |
BN En cours de production de biens | 51 570.00 | | 51 570.00 | 51 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
BZ Autres créances | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
CF Disponibilités | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 270.00 | | 111 270.00 | 111 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 586.00 | 4 567.00 | 119 019.00 | 123 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 086.00 | 6 845.00 | | 13 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 466.00 | 6 241.00 | | 6 466.00 |
DL TOTAL (I) | 20 653.00 | 14 186.00 | | 20 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 675.00 | 7 711.00 | | 3 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 634.00 | 2 575.00 | | 9 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 956.00 | 41 460.00 | | 69 956.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 365.00 | 51 748.00 | | 98 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 019.00 | 65 935.00 | | 119 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 910.00 | | | 96 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 790.00 | | 338 790.00 | 338 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 790.00 | | 338 790.00 | 338 790.00 |
FM Production stockée | | | 24 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 677.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | 1 204.00 | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | 1 204.00 | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | -1 204.00 | | -691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 636.00 | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 534.00 | 184 320.00 | | 364 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 067.00 | 178 079.00 | | 358 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 466.00 | 6 241.00 | | 6 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890.00 | 2 677.00 | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890.00 | 2 677.00 | | 1 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VC Groupe et associés | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 675.00 | 2 220.00 | 1 455.00 | 3 675.00 |
VI Groupe et associés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
VW T.V.A. | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 366.00 | 96 911.00 | 1 455.00 | 98 366.00 |