| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 683.00 | 6 607.00 | 1 075.00 | 7 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 315.00 | 6 607.00 | 5 708.00 | 12 315.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
BZ Autres créances | 125 065.00 | | 125 065.00 | 125 065.00 |
CF Disponibilités | 74 782.00 | | 74 782.00 | 74 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 372.00 | | 246 372.00 | 246 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 688.00 | 6 607.00 | 252 080.00 | 258 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 553.00 | 13 086.00 | | 19 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 794.00 | 6 466.00 | | -17 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 858.00 | 20 653.00 | | 2 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 885.00 | 3 675.00 | | 140 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 15 100.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 678.00 | 9 634.00 | | 3 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 473.00 | 69 956.00 | | 104 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 222.00 | 98 365.00 | | 249 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 080.00 | 119 019.00 | | 252 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 222.00 | 96 910.00 | | 249 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 375.00 | | 272 375.00 | 272 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 375.00 | | 272 375.00 | 272 375.00 |
FM Production stockée | | | -41 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 045.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 040.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 691.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 691.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -691.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 851.00 | 364 534.00 | | 264 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 646.00 | 358 067.00 | | 282 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 794.00 | 6 466.00 | | -17 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 567.00 | 2 040.00 | | 4 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 567.00 | 2 040.00 | | 4 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 190.00 | 121 190.00 | | 121 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 649.00 | 161 649.00 | | 161 649.00 |
VW T.V.A. | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 792.00 | 109 792.00 | | 109 792.00 |