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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 315.00 | 135.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 085.00 | 4 060.00 | 7 025.00 | 11 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 139.00 | 4 979.00 | 7 160.00 | 12 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BZ Autres créances | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
CF Disponibilités | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 373.00 | | 39 373.00 | 39 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 511.00 | 4 979.00 | 46 533.00 | 51 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 962.00 | 6 672.00 | | 1 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59.00 | -4 710.00 | | 59.00 |
DL TOTAL (I) | 3 121.00 | 3 062.00 | | 3 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 544.00 | 4 158.00 | | 9 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 337.00 | 37 882.00 | | 33 337.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 411.00 | 42 571.00 | | 43 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 533.00 | 45 633.00 | | 46 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 411.00 | 42 571.00 | | 43 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 518.00 | | 97 518.00 | 97 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 518.00 | | 97 518.00 | 97 518.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | 5 361.00 | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 775.00 | 5 361.00 | | 5 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 284.00 | -5 361.00 | | 8 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 613.00 | 115 688.00 | | 111 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 554.00 | 120 398.00 | | 111 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59.00 | -4 710.00 | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 604.00 | | | 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 475.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 475.00 | 12 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 578.00 | 1 401.00 | | 3 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 504.00 | 99.00 | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 074.00 | 1 301.00 | | 3 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UX Autres créances clients | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
VW T.V.A. | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |