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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 405.00 | 45.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 085.00 | 5 872.00 | 5 213.00 | 11 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 139.00 | 6 881.00 | 5 258.00 | 12 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 33 790.00 | | 33 790.00 | 33 790.00 |
CF Disponibilités | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 448.00 | 6 881.00 | 42 568.00 | 49 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 688.00 | 2 021.00 | | -1 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 742.00 | -3 710.00 | | -9 742.00 |
DL TOTAL (I) | -10 330.00 | -588.00 | | -10 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 547.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 211.00 | 4 211.00 | | 7 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 414.00 | 8 685.00 | | 14 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 393.00 | 17 083.00 | | 19 393.00 |
EA Autres dettes | 11 879.00 | 8 474.00 | | 11 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 898.00 | 39 001.00 | | 52 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 568.00 | 38 413.00 | | 42 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 547.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 763.00 | | 36 763.00 | 36 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 763.00 | | 36 763.00 | 36 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 294.00 | 3 786.00 | | 4 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 294.00 | 3 786.00 | | 4 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 294.00 | -3 786.00 | | -4 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 763.00 | 47 269.00 | | 39 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 505.00 | 50 978.00 | | 49 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 742.00 | -3 710.00 | | -9 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VI Groupe et associés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VP Divers | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
VW T.V.A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 898.00 | 52 898.00 | | 52 898.00 |