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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 000.00 | 29 114.00 | 17 886.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 727.00 | 62 782.00 | 99 945.00 | 162 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 028.00 | 95 097.00 | 139 931.00 | 235 028.00 |
BT Marchandises | 73 643.00 | 396.00 | 73 247.00 | 73 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
BZ Autres créances | 59 164.00 | | 59 164.00 | 59 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 64 523.00 | | 64 523.00 | 64 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 443.00 | 396.00 | 340 046.00 | 340 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 470.00 | 95 493.00 | 479 977.00 | 575 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 735.00 | 83 740.00 | | 92 735.00 |
DL TOTAL (I) | 202 735.00 | 193 740.00 | | 202 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 380.00 | 152 716.00 | | 118 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 770.00 | 126 979.00 | | 113 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 091.00 | 31 316.00 | | 45 091.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 241.00 | 311 411.00 | | 277 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 977.00 | 505 151.00 | | 479 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 323.00 | 30 774.00 | | 64 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 229.00 | 972.00 | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 094.00 | 29 802.00 | | 62 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 380.00 | 30 803.00 | 87 576.00 | 118 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 770.00 | 113 770.00 | | 113 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 092.00 | 45 092.00 | | 45 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 277.00 | 82 277.00 | | 82 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 377.00 | 82 277.00 | 7 100.00 | 89 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 241.00 | 189 665.00 | 87 576.00 | 277 241.00 |