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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 000.00 | 38 514.00 | 8 486.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 727.00 | 83 509.00 | 79 218.00 | 162 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 363.00 | | 22 363.00 | 22 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 321.00 | 125 224.00 | 110 098.00 | 235 321.00 |
BT Marchandises | 64 302.00 | 1 223.00 | 63 078.00 | 64 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BZ Autres créances | 148 757.00 | | 148 757.00 | 148 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 152 109.00 | | 152 109.00 | 152 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 635.00 | 1 223.00 | 378 411.00 | 379 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 956.00 | 126 447.00 | 488 509.00 | 614 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 947.00 | 92 735.00 | | 26 947.00 |
DL TOTAL (I) | 136 947.00 | 202 735.00 | | 136 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 235.00 | 118 380.00 | | 111 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 207.00 | 113 770.00 | | 193 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 916.00 | 45 091.00 | | 39 916.00 |
EA Autres dettes | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 563.00 | 277 241.00 | | 351 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 509.00 | 479 977.00 | | 488 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 097.00 | 30 127.00 | | 95 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 896.00 | 30 127.00 | | 91 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 207.00 | 193 207.00 | | 193 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 235.00 | 47 736.00 | 63 499.00 | 111 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 225.00 | 163 225.00 | | 163 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 506.00 | 163 225.00 | 7 281.00 | 170 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 563.00 | 288 064.00 | 63 499.00 | 351 563.00 |