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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 319.00 | 210.00 | 529.00 |
AP Constructions | 130 016.00 | 13 709.00 | 116 307.00 | 130 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 883.00 | 6 932.00 | 45 951.00 | 52 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 390.00 | 959.00 | 1 431.00 | 2 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 083.00 | 21 919.00 | 166 164.00 | 188 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
BZ Autres créances | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 996.00 | 21 919.00 | 198 077.00 | 219 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 403.00 | | | -12 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 088.00 | -12 403.00 | | -33 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
DL TOTAL (I) | -4 720.00 | -2 403.00 | | -4 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 012.00 | 179 404.00 | | 146 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 197.00 | 44 290.00 | | 51 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748.00 | 120.00 | | 1 748.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | 1 500.00 | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 797.00 | 225 314.00 | | 202 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 077.00 | 222 911.00 | | 198 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 797.00 | 225 314.00 | | 202 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 836.00 | | 50 836.00 | 50 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 836.00 | | 50 836.00 | 50 836.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 734.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 1.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 1.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 841.00 | -14 899.00 | | -1 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 208.00 | | | 55 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 296.00 | 12 403.00 | | 88 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 088.00 | -12 403.00 | | -33 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 680.00 | | 6 138.00 | 179 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 151.00 | | 6 138.00 | 179 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 185.00 | 16 734.00 | | 5 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 265.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 131.00 | 16 469.00 | | 5 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UX Autres créances clients | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VB T. V. A. | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 311.00 | 89 311.00 | | 89 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
VI Groupe et associés | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 797.00 | 202 797.00 | | 202 797.00 |