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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AP Constructions | 130 016.00 | 23 797.00 | 106 219.00 | 130 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 183.00 | 12 109.00 | 37 074.00 | 49 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 390.00 | 1 756.00 | 634.00 | 2 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 383.00 | 38 191.00 | 146 192.00 | 184 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BZ Autres créances | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 478.00 | 38 191.00 | 162 287.00 | 200 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 491.00 | -12 403.00 | | -45 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 611.00 | -33 088.00 | | -30 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 595.00 | 30 771.00 | | 26 595.00 |
DL TOTAL (I) | -39 508.00 | -4 720.00 | | -39 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 195.00 | 146 012.00 | | 139 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 353.00 | 51 197.00 | | 51 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 567.00 | 1 748.00 | | 6 567.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | 3 840.00 | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 795.00 | 202 797.00 | | 201 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 287.00 | 198 077.00 | | 162 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 795.00 | 202 797.00 | | 201 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 2.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 927.00 | 4 370.00 | | 5 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 999.00 | 4 372.00 | | 5 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 138.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 144.00 | 138.00 | | 3 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 855.00 | 4 234.00 | | 2 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 015.00 | 55 208.00 | | 26 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 626.00 | 88 296.00 | | 56 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 611.00 | -33 088.00 | | -30 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 083.00 | | | 188 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 289.00 | | | 185 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 919.00 | 16 985.00 | 713.00 | 21 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | 210.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 600.00 | 16 775.00 | 713.00 | 21 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UX Autres créances clients | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VB T. V. A. | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 801.00 | 93 801.00 | | 93 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 394.00 | 45 394.00 | | 45 394.00 |
VI Groupe et associés | 51 353.00 | 51 353.00 | | 51 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 795.00 | 201 795.00 | | 201 795.00 |