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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 219 000.00 | | 3 219 000.00 | 3 219 000.00 |
BZ Autres créances | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CF Disponibilités | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 951.00 | | 3 231 951.00 | 3 231 951.00 |
CU Autres participations | 3 219 000.00 | | 3 219 000.00 | 3 219 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 229 000.00 | | | 3 229 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 025.00 | | | -28 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 025.00 | | | -28 025.00 |
DL TOTAL (I) | 3 200 975.00 | | | 3 200 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 951.00 | | | 3 231 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 385.00 | | | 171 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 025.00 | | | -28 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 219 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 219 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 219 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 219 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 385.00 | 171 385.00 | | 171 385.00 |
VB T. V. A. | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VP Divers | 133 509.00 | 133 509.00 | | 133 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |