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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 238 925.00 | | 3 238 925.00 | 3 238 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 113.00 | | 58 113.00 | 58 113.00 |
BZ Autres créances | 157 483.00 | | 157 483.00 | 157 483.00 |
CF Disponibilités | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 837.00 | | 228 837.00 | 228 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 762.00 | | 3 467 762.00 | 3 467 762.00 |
CU Autres participations | 3 238 925.00 | | 3 238 925.00 | 3 238 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 229 000.00 | 3 229 000.00 | | 3 229 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 956.00 | -36 877.00 | | -34 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 331.00 | 1 921.00 | | 1 331.00 |
DL TOTAL (I) | 3 195 375.00 | 3 194 044.00 | | 3 195 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 048.00 | 227 511.00 | | 226 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 531.00 | 14 146.00 | | 28 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 686.00 | 24 326.00 | | 17 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 388.00 | 276 972.00 | | 272 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 762.00 | 3 471 017.00 | | 3 467 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 147.00 | | 52 147.00 | 52 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 147.00 | | 52 147.00 | 52 147.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | | | -249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 883.00 | 57 090.00 | | 53 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 553.00 | 55 169.00 | | 52 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 331.00 | 1 921.00 | | 1 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 000.00 | | 19 925.00 | 3 219 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 238 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 238 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 219 000.00 | | 19 925.00 | 3 219 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
UX Autres créances clients | 58 113.00 | 58 113.00 | | 58 113.00 |
VB T. V. A. | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VC Groupe et associés | 138 194.00 | 138 194.00 | | 138 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 226 048.00 | 226 048.00 | | 226 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 596.00 | 215 596.00 | | 215 596.00 |
VW T.V.A. | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 388.00 | 272 388.00 | | 272 388.00 |