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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 281.00 | 14 696.00 | 54 585.00 | 69 281.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 205.00 | 99 430.00 | 381 774.00 | 481 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 500.00 | 114 126.00 | 786 374.00 | 900 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BT Marchandises | 34 675.00 | | 34 675.00 | 34 675.00 |
BZ Autres créances | 39 227.00 | | 39 227.00 | 39 227.00 |
CF Disponibilités | 81 856.00 | | 81 856.00 | 81 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 953.00 | | 167 953.00 | 167 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 453.00 | 114 126.00 | 954 327.00 | 1 068 453.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 381.00 | | | -87 381.00 |
DL TOTAL (I) | -57 381.00 | | | -57 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 395.00 | | | 550 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 255.00 | | | 121 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 721.00 | | | 102 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 004.00 | | | 169 004.00 |
EA Autres dettes | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 708.00 | | | 1 011 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 327.00 | | | 954 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | | | 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 255.00 | | | 121 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 956 171.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 281.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 055 671.00 | 900 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350 000.00 | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 705 671.00 | 481 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 114 983.00 | 857.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 696.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 100 287.00 | 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 721.00 | 102 721.00 | | 102 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 484.00 | 107 484.00 | | 107 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
VB T. V. A. | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 874.00 | 86 429.00 | 355 841.00 | 549 874.00 |
VI Groupe et associés | 121 255.00 | 121 255.00 | | 121 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 664.00 | | | 70 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
VW T.V.A. | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 708.00 | 548 263.00 | 355 841.00 | 1 011 708.00 |