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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 281.00 | 28 552.00 | 40 729.00 | 69 281.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 775.00 | 197 873.00 | 298 902.00 | 496 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 070.00 | 226 425.00 | 689 646.00 | 916 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BT Marchandises | 48 102.00 | | 48 102.00 | 48 102.00 |
BZ Autres créances | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
CF Disponibilités | 48 252.00 | | 48 252.00 | 48 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 344.00 | | 122 344.00 | 122 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 414.00 | 226 425.00 | 811 989.00 | 1 038 414.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 381.00 | | | -87 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 350.00 | -87 381.00 | | 88 350.00 |
DL TOTAL (I) | 30 969.00 | -57 381.00 | | 30 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 590.00 | 550 395.00 | | 464 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 099.00 | 121 255.00 | | 13 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 588.00 | 102 721.00 | | 101 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 030.00 | 169 004.00 | | 123 030.00 |
EA Autres dettes | 50 046.00 | 31 667.00 | | 50 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 667.00 | 36 667.00 | | 28 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 020.00 | 1 011 708.00 | | 781 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 989.00 | 954 327.00 | | 811 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691.00 | 521.00 | | 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 500.00 | | 15 570.00 | 900 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 281.00 | | | 69 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 205.00 | | 15 570.00 | 481 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 126.00 | 112 299.00 | | 114 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 696.00 | 13 856.00 | | 14 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 430.00 | 98 442.00 | | 99 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 588.00 | 101 588.00 | | 101 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 992.00 | 53 992.00 | | 53 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 976.00 | 48 976.00 | | 48 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 046.00 | 50 046.00 | | 50 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 899.00 | 87 555.00 | 360 857.00 | 463 899.00 |
VI Groupe et associés | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 891.00 | | | 85 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
VW T.V.A. | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 020.00 | 404 676.00 | 360 857.00 | 781 020.00 |