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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 390.00 | 702.00 | 2 688.00 | 3 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 640.00 | 2 672.00 | 86 968.00 | 89 640.00 |
040 Immobilisations financières | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 816.00 | 3 374.00 | 96 441.00 | 99 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
072 Créances – Autres | 114 318.00 | | 114 318.00 | 114 318.00 |
084 Disponibilités | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 455.00 | | 144 455.00 | 144 455.00 |
110 Total général Actif | 244 270.00 | 3 374.00 | 240 896.00 | 244 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 816.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
242 Autres charges externes. | 39 001.00 | | | 39 001.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 689.00 | | | 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
262 Autres charges | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 039.00 | | | 45 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 161.00 | | | -32 161.00 |
280 Produits financiers | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
294 Charges financières | 932.00 | | | 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15.00 | | | -15.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 63 737.00 | | | 63 737.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 796.00 | | | 796.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 816.00 | | | 99 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 253.00 | | | 11 253.00 |