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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 390.00 | 1 832.00 | 1 558.00 | 3 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 640.00 | 11 784.00 | 77 856.00 | 89 640.00 |
040 Immobilisations financières | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 980.00 | 13 616.00 | 86 363.00 | 99 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
060 Stock marchandises | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
072 Créances – Autres | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
084 Disponibilités | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 026.00 | | 39 026.00 | 39 026.00 |
110 Total général Actif | 139 005.00 | 13 616.00 | 125 389.00 | 139 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 259.00 | | | 73 259.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 331.00 | | | 75 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 126.00 | | | -1 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -958.00 | | | -958.00 |
242 Autres charges externes. | 54 425.00 | | | 54 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 881.00 | | | -12 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
252 Charges sociales | 85.00 | | | 85.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
262 Autres charges | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 659.00 | | | 81 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 328.00 | | | -6 328.00 |
280 Produits financiers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68.00 | | | -68.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 816.00 | | | 99 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 164.00 | | | 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 564.00 | | | 9 564.00 |