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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 246 311.00 | 800 000.00 | 5 446 311.00 | 6 246 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BZ Autres créances | 1 167 436.00 | | 1 167 436.00 | 1 167 436.00 |
CF Disponibilités | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 850.00 | | 1 186 850.00 | 1 186 850.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 354 346.00 | | 354 346.00 | 354 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 834 809.00 | 800 000.00 | 7 034 809.00 | 7 834 809.00 |
CU Autres participations | 6 236 311.00 | 800 000.00 | 5 436 311.00 | 6 236 311.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 47 303.00 | | 47 303.00 | 47 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 367.00 | | | 320 367.00 |
DK Provisions réglementées | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 420.00 | | | 1 172 420.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 109 123.00 | | | 1 109 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 108 501.00 | | | 3 108 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 376.00 | | | 1 152 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
EA Autres dettes | 462 430.00 | | | 462 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 862 389.00 | | | 5 862 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 034 809.00 | | | 7 034 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 267.00 | | | 1 653 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 804 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 052.00 | | | -2 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 669.00 | | | 1 207 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 301.00 | | | 887 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 367.00 | | | 320 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 246 311.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 246 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 246 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 246 311.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 052.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 052.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 109 123.00 | | | 1 109 123.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 806.00 | 464 806.00 | | 464 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 108 501.00 | 8 501.00 | 1 759 413.00 | 3 108 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 359 123.00 | | | 5 359 123.00 |
VP Divers | 1 167 436.00 | 1 167 436.00 | | 1 167 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 559.00 | 1 173 559.00 | 10 000.00 | 1 183 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 862 389.00 | 1 653 267.00 | 1 759 413.00 | 5 862 389.00 |