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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 246 978.00 | | 6 246 978.00 | 6 246 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BZ Autres créances | 44 431.00 | | 44 431.00 | 44 431.00 |
CF Disponibilités | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 113.00 | | 57 113.00 | 57 113.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 318 996.00 | | 318 996.00 | 318 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 661 484.00 | | 6 661 484.00 | 6 661 484.00 |
CU Autres participations | 6 236 978.00 | | 6 236 978.00 | 6 236 978.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 397.00 | | 38 397.00 | 38 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 235 367.00 | | | 235 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 649.00 | 320 367.00 | | 1 222 649.00 |
DK Provisions réglementées | 16 934.00 | 2 052.00 | | 16 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 951.00 | 1 172 420.00 | | 2 409 951.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 109 123.00 | 1 109 123.00 | | 1 109 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 125 629.00 | 3 108 501.00 | | 3 125 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 254.00 | 1 152 376.00 | | 7 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 678.00 | 10 781.00 | | 8 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850.00 | 13 704.00 | | 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 475.00 | | |
EA Autres dettes | | 462 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 251 533.00 | 5 862 389.00 | | 4 251 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 661 484.00 | 7 034 809.00 | | 6 661 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 51 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 216 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 882.00 | 2 052.00 | | 14 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 882.00 | 2 052.00 | | 14 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 882.00 | -2 052.00 | | -14 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 199.00 | 9 690.00 | | -31 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 723.00 | 1 207 669.00 | | 1 366 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 074.00 | 887 301.00 | | 144 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222 649.00 | 320 367.00 | | 1 222 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 246 311.00 | 667.00 | | 6 246 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 246 311.00 | 667.00 | | 6 246 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 109 123.00 | | | 1 109 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 125 629.00 | 431 113.00 | 1 811 135.00 | 3 125 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 431.00 | 44 431.00 | | 44 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 531.00 | 49 531.00 | 10 000.00 | 59 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 251 533.00 | 447 894.00 | 1 811 135.00 | 4 251 533.00 |