| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 411.00 | 5 237.00 | 5 174.00 | 10 411.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 334.00 | 276 583.00 | 49 751.00 | 326 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 076.00 | 320 804.00 | 92 272.00 | 413 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 141.00 | 5 270.00 | 402 871.00 | 408 141.00 |
BN En cours de production de biens | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 422.00 | 13 548.00 | 54 874.00 | 68 422.00 |
BZ Autres créances | 304 891.00 | | 304 891.00 | 304 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CF Disponibilités | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 723.00 | 18 818.00 | 806 904.00 | 825 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 798.00 | 339 622.00 | 899 176.00 | 1 238 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 750.00 | 183 750.00 | | 183 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -289 356.00 | -199 746.00 | | -289 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 801.00 | -89 610.00 | | -92 801.00 |
DL TOTAL (I) | 269 968.00 | 362 769.00 | | 269 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 36.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 714.00 | 140 728.00 | | 140 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 791.00 | 157 201.00 | | 161 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 777.00 | 214 414.00 | | 269 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 704.00 | 67 063.00 | | 55 704.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | 1 164.00 | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 208.00 | 580 605.00 | | 629 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 176.00 | 943 374.00 | | 899 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 418.00 | 423 404.00 | | 467 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 36.00 | | 47.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 714.00 | | | 140 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 022.00 | 16 599.00 | 99 621.00 | 83 022.00 |
FG Production vendue services | 861 967.00 | | 861 967.00 | 861 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 989.00 | 16 599.00 | 961 587.00 | 944 989.00 |
FM Production stockée | | | -935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 848.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 095.00 | 1 293 428.00 | | 1 013 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 765.00 | 1 282 962.00 | | 1 138 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 670.00 | 10 467.00 | | -125 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 776.00 | | 6 300.00 | 406 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 405.00 | | 6 300.00 | 22 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 318.00 | | | 365 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 369.00 | 14 434.00 | | 306 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 111.00 | 1 126.00 | | 4 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 258.00 | 13 309.00 | | 302 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
6T Sur comptes clients | 18 610.00 | 7 055.00 | 12 117.00 | 18 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 880.00 | 7 055.00 | 12 117.00 | 23 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 880.00 | 7 055.00 | 12 117.00 | 23 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 055.00 | 12 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 777.00 | 269 777.00 | | 269 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
UX Autres créances clients | 68 422.00 | 68 422.00 | | 68 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 65 598.00 | 65 598.00 | | 65 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 140 714.00 | 140 714.00 | | 140 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 386.00 | 216 386.00 | | 216 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 388.00 | 389 823.00 | 11 564.00 | 401 388.00 |
VW T.V.A. | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 418.00 | 467 418.00 | | 467 418.00 |