| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 18 293.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 261.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 57 119.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 385 205.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 22 592.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 635.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 995.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 173 750.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 622 178.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 679 298.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 750.00 | 183 750.00 | | 183 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 487.00 | -55 624.00 | | 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 680.00 | 73 111.00 | | 56 680.00 |
DL TOTAL (I) | 276 292.00 | 219 612.00 | | 276 292.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 325.00 | 80 000.00 | | 80 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 126.00 | 68 126.00 | | 68 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 831.00 | 174 463.00 | | 139 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 720.00 | 51 274.00 | | 47 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 846.00 | 94 990.00 | | 56 846.00 |
EA Autres dettes | 9 154.00 | 7 577.00 | | 9 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 005.00 | 476 432.00 | | 402 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 298.00 | 697 044.00 | | 679 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 119.00 | | 110.00 | 350 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 599.00 | 11 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 599.00 | 342 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 361.00 | | | 302 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 053.00 | | 110.00 | 19 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 338.00 | 5 172.00 | | 280 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 437.00 | 974.00 | | 9 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 901.00 | 4 198.00 | | 270 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 270.00 | | 5 270.00 | 6 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 847.00 | 56 847.00 | | 56 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 281.00 | 77 281.00 | | 77 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 325.00 | 80 325.00 | | 80 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 195.00 | 52 195.00 | | 52 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 174.00 | 262 174.00 | | 262 174.00 |