| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 870.00 | 80 870.00 | | 80 870.00 |
AH Fonds commercial | 644 779.00 | | 644 779.00 | 644 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 465.00 | 719 499.00 | 194 967.00 | 914 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 091.00 | 1 127 879.00 | 274 213.00 | 1 402 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 024.00 | 15 503.00 | 46 521.00 | 62 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 104 229.00 | 1 943 750.00 | 1 160 479.00 | 3 104 229.00 |
BT Marchandises | 1 685 076.00 | 63 506.00 | 1 621 570.00 | 1 685 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 606 119.00 | 94 342.00 | 511 776.00 | 606 119.00 |
BZ Autres créances | 347 123.00 | 20 000.00 | 327 123.00 | 347 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 447 499.00 | | 447 499.00 | 447 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 173.00 | | 43 173.00 | 43 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 990.00 | 197 848.00 | 2 951 141.00 | 3 148 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 253 219.00 | 2 141 599.00 | 4 111 620.00 | 6 253 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 400.00 | 422 400.00 | | 422 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
DG Autres réserves | 587 915.00 | 587 915.00 | | 587 915.00 |
DH Report à nouveau | 388 825.00 | 729 918.00 | | 388 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 077.00 | -341 093.00 | | 75 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 147.00 | 1 442 070.00 | | 1 517 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 646.00 | 33 707.00 | | 29 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 646.00 | 33 707.00 | | 29 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 412.00 | 132 983.00 | | 91 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345 623.00 | 1 838 390.00 | | 1 345 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 277.00 | 1 177 275.00 | | 805 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 061.00 | 228 687.00 | | 276 061.00 |
EA Autres dettes | 46 455.00 | 124 892.00 | | 46 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 828.00 | 3 502 226.00 | | 2 564 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 620.00 | 4 978 003.00 | | 4 111 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 367.00 | 3 444 218.00 | | 2 528 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 566 486.00 | | 5 566 486.00 | 5 566 486.00 |
FG Production vendue services | 661 249.00 | | 661 249.00 | 661 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 227 735.00 | | 6 227 735.00 | 6 227 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 559 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 952 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 471.00 | |
GE Autres charges | | | 49 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 442 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 339.00 | 28 197.00 | | 19 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 839.00 | 28 197.00 | | 51 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 323.00 | 149 805.00 | | 12 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 247.00 | | | 74 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 570.00 | 149 805.00 | | 86 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 731.00 | -121 608.00 | | -34 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 611 652.00 | 6 859 766.00 | | 6 611 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 536 575.00 | 7 200 858.00 | | 6 536 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 077.00 | -341 093.00 | | 75 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 946.00 | | 169 257.00 | 1 954 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 378.00 | | | 57 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 956.00 | 1 928 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 57 378.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 578.00 | 1 847 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 273.00 | | 8 596.00 | 72 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 295.00 | | 160 660.00 | 1 825 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 345 623.00 | 1 335 023.00 | | 1 345 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 277.00 | 805 277.00 | | 805 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 061.00 | 276 061.00 | | 276 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 278 869.00 | -1 278 869.00 | | -1 278 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 024.00 | | 62 024.00 | 62 024.00 |
UX Autres créances clients | 606 119.00 | 606 119.00 | | 606 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 294.00 | 64 433.00 | 25 861.00 | 90 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 325 324.00 | 1 325 324.00 | | 1 325 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 123.00 | 347 123.00 | | 347 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 439.00 | 996 415.00 | 62 024.00 | 1 058 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 828.00 | 2 528 367.00 | 25 861.00 | 2 564 828.00 |