| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 951.00 | 87 321.00 | 28 630.00 | 115 951.00 |
AH Fonds commercial | 497 809.00 | | 497 809.00 | 497 809.00 |
AP Constructions | 34 937.00 | 1 310.00 | 33 627.00 | 34 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 627.00 | 530 915.00 | 66 712.00 | 597 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573 524.00 | 1 157 606.00 | 415 918.00 | 1 573 524.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 787.00 | 1 441.00 | 25 346.00 | 26 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 635.00 | 1 778 593.00 | 1 092 042.00 | 2 870 635.00 |
BT Marchandises | 2 005 960.00 | 20 959.00 | 1 985 001.00 | 2 005 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 143.00 | 111 381.00 | 1 000 762.00 | 1 112 143.00 |
BZ Autres créances | 318 397.00 | 29 045.00 | 289 351.00 | 318 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 715 941.00 | | 715 941.00 | 715 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 172 764.00 | 181 386.00 | 3 991 379.00 | 4 172 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 043 399.00 | 1 959 978.00 | 5 083 421.00 | 7 043 399.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 400.00 | 422 400.00 | | 422 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
DG Autres réserves | 587 915.00 | 587 915.00 | | 587 915.00 |
DH Report à nouveau | 424 031.00 | 511 911.00 | | 424 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 232.00 | -87 880.00 | | 390 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 508.00 | 1 477 275.00 | | 1 867 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 556.00 | 426 654.00 | | 411 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 417.00 | 879 137.00 | | 1 519 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 656.00 | 242 051.00 | | 197 656.00 |
EA Autres dettes | 1 058 555.00 | 1 224 175.00 | | 1 058 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 187 185.00 | 2 772 017.00 | | 3 187 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 083 421.00 | 4 278 020.00 | | 5 083 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 130 714.00 | | 5 130 714.00 | 5 130 714.00 |
FG Production vendue services | 702 376.00 | 12 000.00 | 714 376.00 | 702 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 833 089.00 | 12 000.00 | 5 845 089.00 | 5 833 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 028 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 744 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 351 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 340.00 | |
GE Autres charges | | | 31 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 712 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 741.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 567.00 | 70 095.00 | | 83 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 300.00 | 72 306.00 | | 251 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 866.00 | 142 401.00 | | 334 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 291.00 | 40 934.00 | | 77 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 771.00 | 32 711.00 | | 171 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 062.00 | 73 645.00 | | 249 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 804.00 | 68 755.00 | | 85 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 372 442.00 | 5 535 715.00 | | 6 372 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 982 209.00 | 5 623 595.00 | | 5 982 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 232.00 | -87 880.00 | | 390 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 320 928.00 | | 103 406.00 | 3 320 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553 698.00 | 2 870 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146 970.00 | 613 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 728.00 | 2 206 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 648.00 | | 35 081.00 | 725 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544 973.00 | | 67 844.00 | 2 544 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 307.00 | | 481.00 | 50 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 311.00 | 126 192.00 | 379 352.00 | 2 030 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 870.00 | 6 451.00 | | 80 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 949 442.00 | 119 741.00 | 379 352.00 | 1 949 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 441.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 613.00 | 20 959.00 | 68 613.00 | 68 613.00 |
6T Sur comptes clients | 107 639.00 | 13 184.00 | 9 441.00 | 107 639.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 045.00 | | | 49 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 297.00 | 35 585.00 | 78 054.00 | 225 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 025.00 | 35 585.00 | 78 054.00 | 254 025.00 |
UG ‐ Financières | | 1 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 417.00 | 1 519 417.00 | | 1 519 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 640.00 | 42 640.00 | | 42 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 812.00 | 89 812.00 | | 89 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 230.00 | 117 230.00 | | 117 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 460.00 | 1 096 460.00 | | 1 096 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
VB T. V. A. | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
VC Groupe et associés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 556.00 | 365 691.00 | 45 865.00 | 411 556.00 |
VI Groupe et associés | 941 325.00 | 941 325.00 | | 941 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
VP Divers | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 397.00 | 47 397.00 | | 47 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 413.00 | 273 413.00 | | 273 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 650.00 | 1 415 180.00 | 42 470.00 | 1 457 650.00 |
VW T.V.A. | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 187 185.00 | 3 141 320.00 | 45 865.00 | 3 187 185.00 |