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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 061.00 | 65 753.00 | 24 308.00 | 90 061.00 |
040 Immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 529.00 | 66 518.00 | 31 011.00 | 97 529.00 |
060 Stock marchandises | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
072 Créances – Autres | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
084 Disponibilités | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
110 Total général Actif | 106 301.00 | 66 518.00 | 39 783.00 | 106 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 240.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 674.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 962.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 178.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 106.00 | 8 747.00 | | 11 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 017.00 | 64 095.00 | | 71 017.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 728.00 | 333.00 | | 728.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2 403.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 854.00 | 75 578.00 | | 82 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 066.00 | 11 553.00 | | 13 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 527.00 | -1 736.00 | | -1 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 137.00 | 8 453.00 | | 7 137.00 |
242 Autres charges externes. | 31 606.00 | 30 710.00 | | 31 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 735.00 | 3 148.00 | | 3 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 730.00 | 17 599.00 | | 21 730.00 |
252 Charges sociales | 6 187.00 | 6 094.00 | | 6 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 819.00 | 5 907.00 | | 5 819.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 625.00 | 73 277.00 | | 80 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 229.00 | 2 301.00 | | 2 229.00 |
290 Produits exceptionnels | | 249.00 | | |
294 Charges financières | 1 245.00 | 1 310.00 | | 1 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 598.00 | 681.00 | | 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 478.00 | | | 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 387.00 | 310.00 | | 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 178.00 | | | 178.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 346.00 | | | 97 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 183.00 | | | 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |