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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 474.00 | 83 853.00 | 7 621.00 | 91 474.00 |
040 Immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 905.00 | 86 582.00 | 14 323.00 | 100 905.00 |
060 Stock marchandises | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
072 Créances – Autres | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
084 Disponibilités | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 757.00 | | 30 757.00 | 30 757.00 |
110 Total général Actif | 131 663.00 | 86 582.00 | 45 081.00 | 131 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 452.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 852.00 | 8 528.00 | | 6 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 853.00 | 69 359.00 | | 60 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 706.00 | 77 888.00 | | 73 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 814.00 | 3 509.00 | | 2 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 605.00 | -43.00 | | 1 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 653.00 | 7 137.00 | | 3 653.00 |
242 Autres charges externes. | 37 431.00 | 32 560.00 | | 37 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 905.00 | 2 516.00 | | 1 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 278.00 | 14 319.00 | | 12 278.00 |
252 Charges sociales | 6 954.00 | 2 913.00 | | 6 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 015.00 | 7 190.00 | | 6 015.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 72 655.00 | 73 102.00 | | 72 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 051.00 | 4 786.00 | | 1 051.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 88.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 478.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 030.00 | 4 220.00 | | 1 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 905.00 | | | 100 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |