| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 111.00 | 189.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740.00 | 3 342.00 | 398.00 | 3 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 811.00 | 7 246.00 | 9 565.00 | 16 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 472.00 | 10 699.00 | 16 773.00 | 27 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BZ Autres créances | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CF Disponibilités | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 556.00 | 10 699.00 | 31 857.00 | 42 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -13 388.00 | -4 029.00 | | -13 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 442.00 | -9 358.00 | | -4 442.00 |
DL TOTAL (I) | -9 030.00 | -4 588.00 | | -9 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 632.00 | 7 486.00 | | 7 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 440.00 | 22 056.00 | | 32 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81.00 | 1 081.00 | | 81.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733.00 | 7 712.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 887.00 | 38 334.00 | | 40 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 857.00 | 33 747.00 | | 31 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 887.00 | 38 334.00 | | 40 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 180.00 | | 126 180.00 | 126 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 180.00 | | 126 180.00 | 126 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 690.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 182.00 | 588.00 | | 11 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 182.00 | 588.00 | | 11 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 182.00 | 3 812.00 | | -11 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 575.00 | 147 702.00 | | 128 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 017.00 | 157 060.00 | | 133 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 442.00 | -9 358.00 | | -4 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 969.00 | 2 625.00 | | 1 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 240.00 | | 1 232.00 | 26 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 319.00 | | 1 232.00 | 19 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 010.00 | 2 690.00 | | 8 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 15.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 914.00 | 2 675.00 | | 7 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VI Groupe et associés | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86.00 | | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |