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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 126.00 | 174.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740.00 | 3 488.00 | 252.00 | 3 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 969.00 | 9 431.00 | 7 538.00 | 16 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 630.00 | 13 046.00 | 14 584.00 | 27 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
BZ Autres créances | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CF Disponibilités | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 385.00 | 13 046.00 | 36 339.00 | 49 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -17 830.00 | -13 388.00 | | -17 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 313.00 | -4 442.00 | | 5 313.00 |
DL TOTAL (I) | -3 717.00 | -9 030.00 | | -3 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 632.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 899.00 | 32 440.00 | | 23 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 476.00 | 81.00 | | 7 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 524.00 | 733.00 | | 2 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 056.00 | 40 887.00 | | 40 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 339.00 | 31 857.00 | | 36 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 056.00 | 40 887.00 | | 40 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 914.00 | | 139 914.00 | 139 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 914.00 | | 139 914.00 | 139 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 11 182.00 | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 11 182.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | -11 182.00 | | -554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 209.00 | 128 575.00 | | 140 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 897.00 | 133 017.00 | | 134 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 313.00 | -4 442.00 | | 5 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 472.00 | | 791.00 | 27 472.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 551.00 | | 791.00 | 20 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 699.00 | 2 979.00 | 633.00 | 10 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 15.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 588.00 | 2 964.00 | 633.00 | 10 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VB T. V. A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VI Groupe et associés | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VW T.V.A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |