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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 215 771.00 | 144 542.00 | 71 229.00 | 215 771.00 |
040 Immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 756.00 | 144 542.00 | 72 214.00 | 216 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
072 Créances – Autres | 5 979.00 | 1 200.00 | 4 779.00 | 5 979.00 |
084 Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 386.00 | 1 200.00 | 48 186.00 | 49 386.00 |
110 Total général Actif | 266 142.00 | 145 742.00 | 120 400.00 | 266 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 626.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -275.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 959.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 198 383.00 | 206 240.00 | | 198 383.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2 326.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 388.00 | 208 567.00 | | 198 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 190.00 | 107 150.00 | | 96 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 651.00 | 8 109.00 | | -1 651.00 |
242 Autres charges externes. | 50 042.00 | 43 004.00 | | 50 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | 928.00 | | 1 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 767.00 | 3 115.00 | | 4 767.00 |
252 Charges sociales | 2 120.00 | 1 990.00 | | 2 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 728.00 | 14 434.00 | | 14 728.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
262 Autres charges | 24 286.00 | 20 334.00 | | 24 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 463.00 | 199 064.00 | | 195 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 925.00 | 9 502.00 | | 2 925.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | 1 950.00 | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 3 088.00 | 3 105.00 | | 3 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 876.00 | 6 283.00 | | 1 876.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 217.00 | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | -275.00 | 1 848.00 | | -275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 756.00 | | | 216 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 677.00 | | | 39 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |