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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 294 177.00 | 152 937.00 | 1 141 240.00 | 1 294 177.00 |
040 Immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 295 423.00 | 152 937.00 | 1 142 485.00 | 1 295 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 447.00 | | 49 447.00 | 49 447.00 |
060 Stock marchandises | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 189 567.00 | 3 345.00 | 186 222.00 | 189 567.00 |
072 Créances – Autres | 36 294.00 | | 36 294.00 | 36 294.00 |
084 Disponibilités | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 936.00 | 3 345.00 | 289 591.00 | 292 936.00 |
110 Total général Actif | 1 588 359.00 | 156 282.00 | 1 432 077.00 | 1 588 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 137.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 823 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 440 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 499 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 428 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 432 077.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 457 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 218.00 | | | 259 218.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 198 383.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
230 Autres produits | 3 011.00 | 5.00 | | 3 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 815.00 | 198 388.00 | | 268 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 378.00 | | | 184 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 825.00 | 2 725.00 | | -11 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 243.00 | 96 190.00 | | 70 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -49 447.00 | -1 651.00 | | -49 447.00 |
242 Autres charges externes. | 71 051.00 | 50 042.00 | | 71 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 770.00 | 1 056.00 | | 4 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 531.00 | 4 767.00 | | 21 531.00 |
252 Charges sociales | 8 264.00 | 2 120.00 | | 8 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 395.00 | 14 728.00 | | 8 395.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 345.00 | 1 200.00 | | 3 345.00 |
262 Autres charges | 9 418.00 | 24 286.00 | | 9 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 126.00 | 195 463.00 | | 320 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 311.00 | 2 925.00 | | -51 311.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 866.00 | 1 800.00 | | 27 866.00 |
294 Charges financières | 2 693.00 | 3 088.00 | | 2 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 876.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 36.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 137.00 | -275.00 | | -26 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 071 015.00 | | | 1 071 015.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 756.00 | | | 216 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 078 666.00 | | | 1 078 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |