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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 201.00 | 199.00 | 2.00 | 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 802.00 | 150 012.00 | 13 790.00 | 163 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 003.00 | 150 211.00 | 13 792.00 | 164 003.00 |
060 Stock marchandises | 43 234.00 | | 43 234.00 | 43 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
084 Disponibilités | 138 345.00 | | 138 345.00 | 138 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 133.00 | | 192 133.00 | 192 133.00 |
110 Total général Actif | 356 136.00 | 150 211.00 | 205 924.00 | 356 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 340.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 192.00 | | | 273 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 192.00 | | | 273 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 266.00 | | | 117 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 546.00 | | | -27 546.00 |
242 Autres charges externes. | 48 682.00 | | | 48 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | | | 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 144.00 | | | 71 144.00 |
252 Charges sociales | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 925.00 | | | 237 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
280 Produits financiers | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
294 Charges financières | 177.00 | | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 978.00 | | | 167 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 088.00 | | | 55 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |