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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 34.00 | |
028 Immobilisations corporelles | | | 23 325.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 23 359.00 | |
060 Stock marchandises | | | 38 100.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
072 Créances – Autres | | | 4 615.00 | |
084 Disponibilités | | | 149 794.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 193 709.00 | |
110 Total général Actif | | | 217 068.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 565.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 708.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 89 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 708.00 | 273 192.00 | | 286 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 708.00 | 273 192.00 | | 286 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 604.00 | 117 266.00 | | 87 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 134.00 | -27 546.00 | | 5 134.00 |
242 Autres charges externes. | 50 784.00 | 48 682.00 | | 50 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | 913.00 | | 1 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 540.00 | 71 144.00 | | 71 540.00 |
252 Charges sociales | 17 769.00 | 19 750.00 | | 17 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 766.00 | 7 717.00 | | 6 766.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 886.00 | 237 925.00 | | 240 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 822.00 | 35 266.00 | | 45 822.00 |
280 Produits financiers | 4 743.00 | 4 493.00 | | 4 743.00 |
290 Produits exceptionnels | 140.00 | 10 793.00 | | 140.00 |
294 Charges financières | 269.00 | 177.00 | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 109.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 166.00 | 5 329.00 | | 9 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 270.00 | 38 938.00 | | 41 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 41.00 | | | 41.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 003.00 | | | 164 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 892.00 | | | 56 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 231.00 | | | 20 231.00 |