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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 373.00 | 4 413.00 | 13 959.00 | 18 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 457.00 | 12 584.00 | 23 872.00 | 36 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 040.00 | | 118 040.00 | 118 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 704.00 | 22 767.00 | 224 936.00 | 247 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
BN En cours de production de biens | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 021.00 | 1 075.00 | 32 946.00 | 34 021.00 |
BZ Autres créances | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CF Disponibilités | 521 159.00 | | 521 159.00 | 521 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 147.00 | 1 075.00 | 579 072.00 | 580 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 852.00 | 23 842.00 | 804 009.00 | 827 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 545 542.00 | | | 545 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 264.00 | | | 70 264.00 |
DL TOTAL (I) | 637 807.00 | | | 637 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 684.00 | | | 58 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 367.00 | | | 59 367.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 202.00 | | | 166 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 009.00 | | | 804 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 173.00 | | | 154 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 950.00 | | 164 854.00 | 104 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 100.00 | 247 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 100.00 | 54 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 769.00 | | | 65 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 075.00 | | 38 854.00 | 38 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | 126 000.00 | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 190.00 | 6 220.00 | 15 643.00 | 32 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 420.00 | 6 220.00 | 15 643.00 | 26 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 075.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 075.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 075.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 040.00 | | 118 040.00 | 118 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
UX Autres créances clients | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 330.00 | 4 301.00 | 12 029.00 | 16 330.00 |
VI Groupe et associés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 603.00 | 42 168.00 | 126 434.00 | 168 603.00 |
VW T.V.A. | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 202.00 | 154 173.00 | 12 029.00 | 166 202.00 |