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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 636.00 | 10 704.00 | 16 932.00 | 27 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 335.00 | 33 047.00 | 80 287.00 | 113 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 232.00 | | 315 232.00 | 315 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 000.00 | 45 884.00 | 481 116.00 | 527 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 185.00 | 2 991.00 | 50 193.00 | 53 185.00 |
BZ Autres créances | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CF Disponibilités | 398 309.00 | | 398 309.00 | 398 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 032.00 | 2 991.00 | 471 040.00 | 474 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 032.00 | 48 876.00 | 952 156.00 | 1 001 032.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 499 508.00 | | | 499 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 607.00 | | | 99 607.00 |
DL TOTAL (I) | 621 115.00 | | | 621 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 301.00 | | | 135 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 171.00 | | | 68 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 186.00 | | | 112 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 041.00 | | | 331 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 156.00 | | | 952 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 494.00 | | | 325 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 056.00 | | 80 834.00 | 448 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 527 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | 62 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 022.00 | | | 64 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 468.00 | | 39 503.00 | 101 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 564.00 | | 41 331.00 | 282 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 587.00 | 21 186.00 | 1 890.00 | 26 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 997.00 | 24.00 | 1 890.00 | 3 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 589.00 | 21 161.00 | | 22 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 325.00 | 1 666.00 | | 1 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 325.00 | 1 666.00 | | 1 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 325.00 | 1 666.00 | | 1 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 171.00 | 68 171.00 | | 68 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 671.00 | 51 671.00 | | 51 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 232.00 | | 315 232.00 | 315 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
UX Autres créances clients | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 906.00 | 4 359.00 | 5 547.00 | 9 906.00 |
VI Groupe et associés | 135 301.00 | 135 301.00 | | 135 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 638.00 | 61 702.00 | 321 935.00 | 383 638.00 |
VW T.V.A. | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 041.00 | 325 494.00 | 5 547.00 | 331 041.00 |