| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 394.00 | 72 394.00 | | 72 394.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 553.00 | 15 003.00 | 11 549.00 | 26 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 624.00 | 87 398.00 | 36 227.00 | 123 624.00 |
BT Marchandises | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 938.00 | 26 842.00 | 526 097.00 | 552 938.00 |
BZ Autres créances | 74 467.00 | | 74 467.00 | 74 467.00 |
CF Disponibilités | 86 673.00 | | 86 673.00 | 86 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 081.00 | | 228 081.00 | 228 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 612.00 | 26 842.00 | 930 771.00 | 957 612.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 237.00 | 114 239.00 | 966 997.00 | 1 081 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DH Report à nouveau | -13 718.00 | -7 608.00 | | -13 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 938.00 | -6 110.00 | | -27 938.00 |
DL TOTAL (I) | 49 732.00 | 77 670.00 | | 49 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367.00 | 638.00 | | 1 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 912.00 | 116 727.00 | | 73 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 838.00 | 31 082.00 | | 62 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 879.00 | 275 723.00 | | 313 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 585.00 | 94 388.00 | | 70 585.00 |
EA Autres dettes | 7 048.00 | 19 794.00 | | 7 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 636.00 | 381 526.00 | | 387 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 265.00 | 919 878.00 | | 917 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 997.00 | 997 548.00 | | 966 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 427.00 | 888 796.00 | | 854 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 912.00 | | | 73 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 124.00 | | 717 124.00 | 717 124.00 |
FG Production vendue services | 462 299.00 | | 462 299.00 | 462 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 423.00 | | 1 179 423.00 | 1 179 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 022.00 | |
GE Autres charges | | | 16 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 3 340.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 3 340.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | 15 400.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 204.00 | 1 201 660.00 | | 1 226 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 142.00 | 1 207 770.00 | | 1 254 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 938.00 | -6 110.00 | | -27 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 185.00 | | 6 784.00 | 120 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 123 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 085.00 | 95 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 259.00 | 26 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 261.00 | | | 95 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 058.00 | | 6 754.00 | 22 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | 30.00 | 1 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 624.00 | 3 117.00 | 3 344.00 | 87 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 394.00 | | | 72 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 145.00 | 3 117.00 | 2 259.00 | 14 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 912.00 | 73 912.00 | | 73 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 879.00 | 313 879.00 | | 313 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 552 938.00 | 510 281.00 | 42 657.00 | 552 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VP Divers | 74 467.00 | 74 467.00 | | 74 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 081.00 | 228 081.00 | | 228 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 296.00 | 812 829.00 | 44 467.00 | 857 296.00 |