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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 441.00 | 5 406.00 | 1 035.00 | 6 441.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 196.00 | 25 506.00 | 6 690.00 | 32 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 454.00 | 30 912.00 | 34 542.00 | 65 454.00 |
BT Marchandises | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 976.00 | 76 029.00 | 549 946.00 | 625 976.00 |
BZ Autres créances | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
CF Disponibilités | 485 449.00 | | 485 449.00 | 485 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 360.00 | | 302 360.00 | 302 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 916.00 | 76 029.00 | 1 377 887.00 | 1 453 916.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 472.00 | 106 941.00 | 1 412 530.00 | 1 519 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 503.00 | | | 101 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DH Report à nouveau | -40 354.00 | -54 150.00 | | -40 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 994.00 | 13 796.00 | | 4 994.00 |
DL TOTAL (I) | 56 027.00 | 51 034.00 | | 56 027.00 |
DP Provisions pour risques | 101.00 | 443.00 | | 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 101.00 | 443.00 | | 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 290.00 | 300 805.00 | | 262 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 999.00 | 50 728.00 | | 127 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 742.00 | 287 399.00 | | 327 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 269.00 | 81 361.00 | | 99 269.00 |
EA Autres dettes | 12 693.00 | 6 347.00 | | 12 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 409.00 | 443 161.00 | | 526 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 402.00 | 1 169 801.00 | | 1 356 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 530.00 | 1 221 278.00 | | 1 412 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 819 073.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 191.00 | | 818 191.00 | 818 191.00 |
FG Production vendue services | 458 793.00 | | 458 793.00 | 458 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 984.00 | | 1 276 984.00 | 1 276 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 898.00 | |
GE Autres charges | | | 15 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 532.00 | 1 234 691.00 | | 1 286 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 539.00 | 1 220 895.00 | | 1 281 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 994.00 | 13 796.00 | | 4 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 187.00 | | 5 836.00 | 60 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 65 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 32 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 809.00 | | 1 499.00 | 27 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 428.00 | | 4 337.00 | 28 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 352.00 | 5 129.00 | 569.00 | 26 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 942.00 | 464.00 | | 4 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 410.00 | 4 665.00 | 569.00 | 21 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443.00 | 101.00 | 443.00 | 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443.00 | 101.00 | 443.00 | 443.00 |
UG ‐ Financières | | 101.00 | 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 742.00 | 327 742.00 | | 327 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 269.00 | 99 269.00 | | 99 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526 409.00 | 526 409.00 | | 526 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 625 976.00 | 524 473.00 | 101 503.00 | 625 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 640.00 | 59 427.00 | 201 214.00 | 260 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 360.00 | 302 360.00 | | 302 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 204.00 | 853 752.00 | 105 452.00 | 959 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 403.00 | 1 027 189.00 | 201 214.00 | 1 228 403.00 |