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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 543.00 | 21 403.00 | 2 139.00 | 23 543.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 043.00 | 21 403.00 | 28 639.00 | 50 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
072 Créances – Autres | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
084 Disponibilités | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
110 Total général Actif | 61 253.00 | 21 403.00 | 39 849.00 | 61 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 76.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 991.00 | | | 61 991.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 081.00 | | | 64 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 800.00 | | | 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
242 Autres charges externes. | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
252 Charges sociales | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 582.00 | | | 582.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 102.00 | | | 72 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 021.00 | | | -8 021.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 574.00 | | | 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 217.00 | | | 217.00 |