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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 261.00 | 20 211.00 | 23 050.00 | 43 261.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 761.00 | 20 211.00 | 49 550.00 | 69 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
072 Créances – Autres | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
084 Disponibilités | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 913.00 | | 89 913.00 | 89 913.00 |
110 Total général Actif | 159 674.00 | 20 211.00 | 139 463.00 | 159 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 582.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 707.00 | | | 70 707.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 271.00 | | | 72 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 606.00 | | | 69 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -152.00 | | | -152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 249.00 | | | 1 249.00 |