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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 969.00 | 9 699.00 | 1 270.00 | 10 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 705.00 | 92 628.00 | 72 076.00 | 164 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 489.00 | 102 328.00 | 74 161.00 | 176 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 589.00 | 3 265.00 | 301 323.00 | 304 589.00 |
BZ Autres créances | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CF Disponibilités | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 219.00 | 3 265.00 | 361 953.00 | 365 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 707.00 | 105 593.00 | 436 114.00 | 541 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 777.00 | | | 777.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 435.00 | 163 435.00 | | 163 435.00 |
DH Report à nouveau | -10 361.00 | | | -10 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 743.00 | -10 361.00 | | 78 743.00 |
DL TOTAL (I) | 242 816.00 | 164 073.00 | | 242 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 127.00 | 47 189.00 | | 34 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 913.00 | 2 260.00 | | 14 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 540.00 | 129 023.00 | | 76 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 884.00 | 60 987.00 | | 59 884.00 |
EA Autres dettes | 7 834.00 | 7 219.00 | | 7 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 298.00 | 246 678.00 | | 193 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 114.00 | 410 752.00 | | 436 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 194.00 | 214 940.00 | | 177 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 602.00 | | 3 887.00 | 172 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 787.00 | | 3 887.00 | 171 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 358.00 | 21 968.00 | | 80 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 358.00 | 21 968.00 | | 80 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 540.00 | 76 540.00 | | 76 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 303 811.00 | 303 811.00 | | 303 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
VB T. V. A. | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 738.00 | 15 634.00 | 16 104.00 | 31 738.00 |
VI Groupe et associés | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 013.00 | 341 436.00 | 1 577.00 | 343 013.00 |
VW T.V.A. | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 298.00 | 177 194.00 | 16 104.00 | 193 298.00 |