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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 969.00 | 10 905.00 | 64.00 | 10 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 692.00 | 138 630.00 | 131 063.00 | 269 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 277.00 | 149 535.00 | 132 742.00 | 282 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 900.00 | 3 265.00 | 353 634.00 | 356 900.00 |
BZ Autres créances | 48 588.00 | | 48 588.00 | 48 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CF Disponibilités | 83 637.00 | | 83 637.00 | 83 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 078.00 | 3 265.00 | 493 812.00 | 497 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 354.00 | 152 800.00 | 626 554.00 | 779 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 777.00 | | | 777.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 442.00 | 231 816.00 | | 252 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 476.00 | 20 626.00 | | 54 476.00 |
DL TOTAL (I) | 317 918.00 | 263 442.00 | | 317 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 837.00 | 77 557.00 | | 98 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 873.00 | 15 765.00 | | 15 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 548.00 | 125 986.00 | | 78 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 253.00 | 65 324.00 | | 96 253.00 |
EA Autres dettes | 19 126.00 | 9 430.00 | | 19 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 636.00 | 294 062.00 | | 308 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 554.00 | 557 505.00 | | 626 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 152.00 | 244 679.00 | | 240 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 425.00 | | 75 519.00 | 218 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 667.00 | 282 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 667.00 | 280 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 610.00 | | 74 719.00 | 217 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | 800.00 | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 723.00 | 31 805.00 | 8 993.00 | 126 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 723.00 | 31 805.00 | 8 993.00 | 126 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3.00 | 1.00 | 805.00 | 3.00 |
6T Sur comptes clients | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 548.00 | 78 548.00 | | 78 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 474.00 | 55 474.00 | | 55 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 356 122.00 | 356 122.00 | | 356 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
VB T. V. A. | 39 828.00 | 39 828.00 | | 39 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 772.00 | 30 288.00 | 66 653.00 | 98 772.00 |
VI Groupe et associés | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57.00 | 1.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35.00 | | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 064.00 | 405 487.00 | 1 577.00 | 407 064.00 |
VW T.V.A. | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 636.00 | 240 152.00 | 66 653.00 | 308 636.00 |